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Fondsvermögensverwaltung

Managed Portfolio PatriarchSelect Wachstum Trend 200 AT

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Portrait

Fondsname Managed Portfolio PatriarchSelect Wachstum Trend 200 AT
Aktueller Stand 31.10.2019

Anlagekategorie

Bei dem Managed Portfolio Wachstum Trend 200 steht der Wertzuwachs des eingesetzten Kapitals im Vordergrund. Größere Wertschwankungen werden zur Erzielung höherer Renditen in Kauf genommen, um höhere Renditen zu erzielen. Die Trend 200-Portfolios verfolgen keine buy-and-hold-Systematik, sondern treffen ihr Investitionstiming aufgrund der Signale eines bewährten technischen Indikators - der 200-Tage-Linie. In Zeiten von Desinvestition wird die Anlage in ausgewählten Geldmarktfonds „geparkt“ bis wieder ein Kaufsignal durch die 200-Tage-Linie erfolgt. Strategische Asset Allocation bei Investition: Aktienfondsanteil 55 % (+/- 20 %) // Rentenfondsanteil 45 % (+/- 20 %)

Finanzdaten

Zwischengewinn 0,00 EUR
Gewinnverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Vermögensverwaltung
Berater der Hello bank! (BNP Paribas S. A. Niederlassung Österreich) Consortia Vermögensverwaltung AG
Sub-Berater der Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG
Verwahrstelle Hello bank! (BNP Paribas S. A. Niederlassung Österreich)
Fondsdomizil Deutschland
Auflegungsdatum 01.04.2012
Assets under Management 554.593,83 EUR (31.10.2019)
Geschäftsjahresende 31.12.

Wertentwicklung (Stand: 31.10.2019)

Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4% muss er dafür einmalig bei Kauf 40 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen (Stand: 31.10.2019)

  • Fonds (brutto)
  • Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 4 %

Kumulierte Wertentwicklung (Stand: 31.10.2019)

YTD3,98%
1 Jahr-0,37%
3 Jahre9,49%
5 Jahre15,63%
1 Jahr p.a.-0,88%
3 Jahre p.a.3,07%
5 Jahre p.a.2,94%
seit Auflage35,04%

Monatliche Wertentwicklung (Stand: 31.10.2019)

 20122013201420152016201720182019
Jan1,12%-1,95%5,35%-0,13%0,48%1,09%-0,15%
Feb1,90%2,34%4,65%-0,13%2,51%-1,67%-0,14%
Mrz2,47%-1,11%1,92%-0,17%1,35%-2,13%0,47%
Apr0,00%0,81%-0,59%-1,02%-0,12%0,95%1,80%2,09%
Mai-1,85%0,72%2,81%1,78%-0,10%0,17%2,39%-2,53%
Jun0,70%-4,88%0,91%-3,44%-1,80%-1,21%-1,03%2,13%
Jul4,02%2,25%-0,75%2,83%3,09%-0,62%1,70%1,81%
Aug-0,73%-2,08%1,73%-8,33%0,46%-0,25%0,58%-0,53%
Sep0,68%2,04%0,51%-0,14%-0,34%1,52%0,47%1,69%
Okt-0,35%1,70%0,49%-0,13%-0,08%2,51%-4,08%-0,82%
Nov1,24%1,32%2,23%-0,11%1,28%-0,32%-0,17%
Dez0,37%0,19%0,12%-0,12%2,28%0,01%-4,01%
YTD4,04%7,56%6,83%2,52%4,24%7,24%-5,21%3,98%

Risikokennzahlen (Stand: 31.10.2019)

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe-Ratio 0,59 0,44
Volatilität 5,90% 7,35%
Maximum Drawdown -8,38% -11,64%

Zeiträume der Kennzahlen
3 Jahre: 31.10.2016 - 31.10.2019
5 Jahre: 31.10.2014 - 31.10.2019

Fonds: Managed Portfolio PatriarchSelect Wachstum Trend 200 AT

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2019)

Aktienfonds61,00 %
Rentenfonds24,00 %
Mischfonds8,00 %
Geldmarktfonds5,00 %
Kasse2,00 %

Top Holdings (Stand: 31.10.2019)

Vontobel US Equity I10,00 %
Berenberg European Focus Fund M5,00 %
Comgest Growth Europe EUR Z Acc5,00 %
Comgest Growth Japan I EUR H5,00 %
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)5,00 %
DWS Invest Gl.Inf.TFC5,00 %
DWS Top Dividende SC5,00 %
Fidelity Fd.Gl.Demogr.Fd.Y Acc USD5,00 %
GAMAX Junior I5,00 %
M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Div. Act. Nom. USD C Acc. oN5,00 %

Pressestimmen

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12.02.2019 finanzwelt Erfolg ist kein Zufall, sondern Methode!
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14.04.2014 Anlegermagazin Mein Geld Vom Visionär zu einer Art "Geheimtipp"
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12.02.2011 Märkische Allgemeine Fonds einfach suchen lassen
05.02.2011 Märkische Allgemeine Anlagen zum ruhig Schlafen

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07.07.2019 FinanceNews TV Für immer Nullzinsen? Tipps für die Altersvorsorge - Interview mit Dirk Fischer, Patriarch Multi-Manager GmbH & Stefan Schreiber, AXA Konzern AG
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27.01.2016 Finance Media Concept Interview mit Dirk Fischer auf dem FONDS professionell KONGRESS 2016
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Kontakt

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Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0)69 - 715 89 90 0
Fax: +49 (0)69 - 715 89 90 38

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