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Fondsvermögensverwaltung

Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect ETF Trend 200

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Portrait

Fondsname Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect ETF Trend 200
Aktueller Stand 31.10.2019
Rücknahmepreis 94,52 EUR

Anlagekategorie

Die offensive Anlagestrategie ist für Kunden geeignet, deren Fokus auf langfristigen Kapitalgewinn liegt. Bei dieser Anlagestrategie ist die langfristige Ertragserwartung hoch. Der Kunde strebt unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertsteigerung an, die deutlich über der Verzinsung von als risikoarm eingestuften Wertpapieren (z.B. längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität) liegen. Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen an den Aktienmärkte entstehen. Die Anlagestrategie setzt eine hohe Risikobereitschaft des Kunden voraus. Der Kunde ist bereit, große Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch große Verluste in Kauf zu nehmen. Die Anlage erfolgt ausschließlich in ETFs, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 6,24 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI1 (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind. Managementansatz der StarCapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG: Aktien-ETF-Anteil 100% in der Investitionsphase und Geldmarkt-ETF-Anteil 100% in der Desinvestitionsphase. Massgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG und des SRRI1. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG erforderlich ist.

Finanzdaten

Zwischengewinn 0,00 EUR
Gewinnverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Ausgabeaufschlag 4,76 %

Stammdaten

Anlagekategorie Vermögensverwaltung
Berater der AAB Consortia Vermögensverwaltung AG
Sub-Berater der Consortia Vermögensverwaltung AG StarCapital AG
Verwahrstelle Augsburger Aktienbank AG
Fondsdomizil Deutschland
Auflegungsdatum 01.06.2015
Assets under Management 4.829.440,11 EUR (31.10.2019)
Geschäftsjahresende 31.12.

Wertentwicklung (Stand: 31.10.2019)

Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,76% muss er dafür einmalig bei Kauf 47,6 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen (Stand: 31.10.2019)

  • Fonds (brutto)
  • Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 4,76 %

Kumulierte Wertentwicklung (Stand: 31.10.2019)

YTD4,78%
1 Jahr4,36%
3 Jahre12,93%
1 Jahr p.a.-1,43%
3 Jahre p.a.4,14%
seit Auflage-5,48%

Monatliche Wertentwicklung (Stand: 31.10.2019)

 20152016201720182019
Jan-0,18%1,06%2,52%-0,19%
Feb-0,17%3,85%-2,91%-0,42%
Mrz-0,19%0,90%-3,44%1,78%
Apr-0,18%0,16%2,18%2,80%
Mai-0,19%-0,18%2,52%-5,44%
Jun-3,34%-0,19%-0,62%-2,25%3,79%
Jul-1,64%2,11%0,42%1,55%1,39%
Aug-13,11%1,06%-0,17%-0,12%-2,80%
Sep-0,17%0,13%2,04%-0,76%2,91%
Okt-0,17%-0,21%3,58%-6,76%1,22%
Nov-0,16%2,35%-0,09%-0,23%
Dez-0,18%1,85%0,89%-0,17%
YTD-17,95%6,33%12,38%-8,00%4,78%

Risikokennzahlen (Stand: 31.10.2019)

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe-Ratio 0,54
Volatilität 8,40%
Maximum Drawdown -11,75%

Zeiträume der Kennzahlen
3 Jahre: 31.10.2016 - 31.10.2019

Fonds: Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect ETF Trend 200

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2019)

ETFs98,00 %
Kasse2,00 %

Top Holdings (Stand: 31.10.2019)

Amundi MSCI Emerging Mkt.UE EUR14,00 %
BNP P.EASY STOXX EUROPE 600 UE C EUR12,00 %
Xtrackers CSI300 S.UE 1C10,00 %
DBXT MSCI AC W.I.UCITS ETF (DR) 1C EUR8,00 %
Lyxor Core MSCI Wd.(DR) UE USD Acc8,00 %
iShares MSCI W.S.C.U.E.USD A8,00 %
ComStage ETF-MSCI Europe Small Cap TRN I7,00 %
SPDR EM Small Cap ETF USD7,00 %
Vanguard S&P 500 UE USD Dis7,00 %
ComStage ETF - MSCI USA Small Cap TRN I5,00 %

Pressestimmen

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24.10.2019 FONDS professionell ONLINE "Den guten Ruf der Fonds-VV nicht verbrennen" - Dirk Fischer im Interview
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02.10.2019 Smart Investor VV-Fonds auf Roadshow - Ein Bericht von der Hidden Champions Tour
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12.02.2019 finanzwelt Erfolg ist kein Zufall, sondern Methode!
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23.07.2018 Cash.-Magazin Das Wohlfühl-Produkt: ETF-Dachfonds Patriarch Vermögensmanagement bietet Optimum. Lösung für Fondspicker
20.07.2018 StarCapital AG PatriarchSelect ETF Trend 200: Aktien Weltportfolio
04.07.2018 GELD MAGAZIN Neu aufgestellter ETF-Dachfonds mit Absicherung bietet Optimum
27.06.2018 Hauck & Aufhäuser Wo ETF-Fonds aktiv gemanagten Fonds überlegen sind
14.05.2018 StarCapital AG PatriarchSelect ETF Trend 200 Aktien Weltportfolio
14.05.2018 StarCapital AG Leistungsfähige Altersvorsorge
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20.03.2018 StarCapital AG PatriarchSelect ETF Trend 200 Aktien Weltportfolio
15.02.2018 StarCapital AG PatriarchSelect ETF Trend 200 Aktien Weltportfolio
13.02.2018 Hauck & Aufhäuser Robo-Advisor, Cyborg und Vertrauen – was macht die menschliche Komponente aus?
26.01.2018 StarCapital AG ROBO-Advisor: Revolution oder Evolution? Experten diskutierten dies auf dem 5. ETF-Panel
12.01.2018 StarCapital AG PatriarchSelect ETF Trend 200 Aktien Weltportfolio
08.01.2018 Hauck & Aufhäuser Fonds-Vermögensverwaltungen werden ab 2018 zur eindeutigen „vertrieblichen Allroundlösung“
13.12.2017 StarCapital AG PatriarchSelect ETF Trend 200: Aktien Weltportfolio
04.12.2017 NewFinance Mediengesellschaft mbH - monetary.de Anlegen kann auch einfach sein: Investment-Tipps für Einsteiger mit Dirk Fischer
14.11.2017 StarCapital AG PatriarchSelect ETF Trend 200: Aktien Weltportfolio
16.10.2017 Anlegermagazin Mein Geld BaFin rückt Qualitäten von ETFs ins rechte Licht! PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung bietet Optimum.
21.08.2017 Asset Standard GmbH Markus Kaiser (StarCapital): „Die digitale ETF-Vermö­gens­ver­waltung ist auf dem Vormarsch
18.08.2017 Fundplat GmbH „Die digitale ETF-Vermögensverwaltung ist auf dem Vormarsch“ – Interview mit Markus Kaiser, Fondsmanager und Vorstand, StarCapital AG
09.08.2017 Anlegermagazin Mein Geld Digitalisierung in der Finanzbranche - 2017 wird das Jahr der größten digitalen Transformation in der Finanzbranche.
27.03.2017 DAS INVESTMENT Multi-Asset-Fonds „Dem Anleger die Dimension des Risikos veranschaulichen“
23.02.2017 FONDS exklusiv Patriarch öffnet die „Trend 200“-Portfolien einem noch breiteren Publikum. Truevest - Robo Advisor 2.0
13.01.2017 StarCapital AG PatriarchSelect ETF-Trend200: +5,3% in 2016
04.01.2017 FONDS professionell ONLINE Vermögensverwaltung im Versicherungsmantel: Auf den Inhalt kommt es an!
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Grüneburgweg 18
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Tel. +49 (0)69 - 715 89 90 0
Fax: +49 (0)69 - 715 89 90 38

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