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Fondsvermögensverwaltung

Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect VIP Trend 200

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Portrait

Fondsname Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect VIP Trend 200
Aktueller Stand 30.06.2019

Anlagekategorie

Die offensive Anlagestrategie ist für Kunden geeignet, deren Fokus auf langfristigen Kapitalgewinn liegt. Bei dieser Anlagestrategie ist die langfristige Ertragserwartung hoch. Der Kunde strebt unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertsteigerung an, die deutlich über der Verzinsung von als risikoarm eingestuften Wertpapieren (z.B. längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität) liegen. Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen der Aktienmärkte entstehen. Die Anlagestrategie setzt eine hohe Risikobereitschaft des Kunden voraus. Der Kunde ist bereit, große Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch große Verluste in Kauf zu nehmen. Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 6,24 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind. Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG: Aktienfondsanteil 80% (+/- 20%) // Rohstofffonds max. 10% // Hedgedachfonds / Absolute Return Fonds max. 10%. Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG und des SRRI¹. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG erforderlich ist.

Finanzdaten

Zwischengewinn 0,00 EUR
Fondswährung EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Vermögensverwaltung
Berater der Augsburger Aktienbank AG Consortia Vermögensverwaltung AG
Sub-Berater der Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG
Verwahrstelle Augsburger Aktienbank AG
Fondsdomizil Deutschland
Auflegungsdatum 01.08.2011
Assets under Management 11.966.708,53 EUR (30.06.2019)
Geschäftsjahresende 31.12.

Wertentwicklung (Stand: 30.06.2019)

Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 7,14% muss er dafür einmalig bei Kauf 71,4 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen (Stand: 30.06.2019)

  • Fonds (brutto)
  • Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 7,14 %

Kumulierte Wertentwicklung (Stand: 30.06.2019)

YTD1,61%
1 Jahr-4,65%
3 Jahre14,34%
5 Jahre19,56%
1 Jahr p.a.0,29%
3 Jahre p.a.4,57%
5 Jahre p.a.3,64%
seit Auflage46,99%

Monatliche Wertentwicklung (Stand: 30.06.2019)

 201120122013201420152016201720182019
Jan1,03%1,52%-2,24%6,28%-0,15%0,59%1,88%-0,19%
Feb3,46%2,03%2,91%5,49%-0,15%3,32%-2,49%-0,17%
Mrz0,71%2,78%-1,10%2,61%-0,18%1,65%-3,03%0,27%
Apr0,23%-0,03%-0,80%-1,27%-0,13%0,92%2,61%3,06%
Mai-3,08%2,29%3,38%2,27%-0,08%0,17%3,32%-4,37%
Jun0,46%-5,00%1,07%-4,07%-2,40%-1,39%-1,39%3,19%
Jul0,00%3,98%2,61%-0,49%2,76%3,82%-0,48%1,71%
Aug-0,11%-0,48%-2,27%2,18%-10,75%0,22%-0,49%0,52%
Sep-0,08%1,07%3,13%0,85%-0,16%-0,17%2,26%0,17%
Okt-0,05%-0,73%1,52%0,36%-0,14%-0,51%3,32%-8,00%
Nov-0,05%1,14%1,79%2,66%-0,13%2,05%-0,24%-0,21%
Dez-0,03%0,13%0,20%0,51%-0,13%2,37%0,34%-0,20%
YTD-0,33%8,00%10,74%9,50%1,62%4,63%10,29%-5,49%1,61%

Risikokennzahlen (Stand: 30.06.2019)

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe-Ratio 0,60 0,41
Volatilität 8,23% 9,44%
Maximum Drawdown -9,78% -15,21%

Zeiträume der Kennzahlen
3 Jahre: 30.06.2016 - 30.06.2019
5 Jahre: 30.06.2014 - 30.06.2019

Fonds: Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect VIP Trend 200

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2019)

Aktienfonds98,00 %
Kasse2,00 %

Top Holdings (Stand: 30.06.2019)

AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A (acc) USD7,00 %
Vontobel US Equity I6,00 %
AB FCP I Global Val.Pf.I USD5,00 %
Allianz Best Sty.Global AC Equity R EUR5,00 %
Allianz Thematica R EUR5,00 %
Amundi Fds-Europ. Equity Value Act. Nom. M2 Unh. EUR Acc. oN5,00 %
Comgest Growth Europe EUR Z Acc5,00 %
DJE - Asia High Dividend XP (EUR)5,00 %
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)5,00 %
DJE - Europa XP (EUR)5,00 %

Währungsaufteilung (Stand: 30.06.2019)

EUR61,00 %
USD36,00 %
JPY3,00 %

Pressestimmen

Veröffentlichung Herausgeber Titel
10.04.2019 Anlegermagazin Mein Geld 15 Jahre Patriarch - eine perfekt gemanagte Erfolgsgeschichte
14.03.2019 FinanzBusinessMagazin.de Vertriebserfolg 2019 - Erfolg ist eben kein Zufall, sondern Methode und harte Arbeit!
01.03.2019 FONDS exklusiv "Trend 200-Strategie überzeugt" - Interview mit Michael Kopf, Senior Schulungs- und Vertriebsleiter der Patriarch Multi-Manager GmbH
12.02.2019 finanzwelt Erfolg ist kein Zufall, sondern Methode!
21.01.2019 Anlegermagazin Mein Geld PatriarchSelect FVV Trend 200 - 5 aus 7,5 = Hauptgewinn für alle Investoren
10.12.2018 Hauck & Aufhäuser Heute würde man unsere Gründung vor 15 Jahren wohl als Start-Up bezeichnen...
08.08.2018 Anlegermagazin Mein Geld Kühle Rechner setzen auf Patriarch Fondsvermögensverwaltungslösungen
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04.12.2017 NewFinance Mediengesellschaft mbH - monetary.de Anlegen kann auch einfach sein: Investment-Tipps für Einsteiger mit Dirk Fischer
09.08.2017 Anlegermagazin Mein Geld Digitalisierung in der Finanzbranche - 2017 wird das Jahr der größten digitalen Transformation in der Finanzbranche.
12.05.2017 Anlegermagazin Mein Geld Es gibt sie doch noch – die erfolgreiche Fondspolice. A&A Superfonds-Police setzte dank ihres Trend 200-Investmentmotors auch 2016 renditemäßig erneut ein Ausrufezeichen!
27.03.2017 DAS INVESTMENT Multi-Asset-Fonds „Dem Anleger die Dimension des Risikos veranschaulichen“
23.02.2017 FONDS exklusiv Patriarch öffnet die „Trend 200“-Portfolien einem noch breiteren Publikum. Truevest - Robo Advisor 2.0
04.01.2017 FONDS professionell ONLINE Vermögensverwaltung im Versicherungsmantel: Auf den Inhalt kommt es an!
15.12.2016 Mein Geld online Entwicklung der Fonds-Vertriebswege im Jahr 2017 – Von Robo-Advisory 2.0 bis hin zur Honorarberatung
09.12.2016 FONDS professionell ONLINE Mifid II: "Noch jede Menge Fragen offen" - Dirk Fischer, Geschätsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH über die größten Herausforderungen, die er in der kommenden EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II sieht: Gesprächsmitschnitt und Product Governance.
03.11.2016 Anlegermagazin Mein Geld Die „Krux“ mit dem Vergleich von Fondsvermögensverwaltungen – In den „Ergebnis-Graubereich“ kommt endlich Bewegung.
14.07.2016 GELD MAGAZIN „115 Millionen Kundenvertrauen können nicht irren!“ - In Zeiten von Nullzins, hoher Verunsicherung an den Kapitalmärkten und drohender Altersarmut, brauchen Anleger dringender als je zuvor Partner an ihrer Seite, die bewährte Lösungen anbieten und denen m
27.06.2016 Der Aktionär Dirk Fischer über „Besser desinvestiert statt desillusioniert! – Bullenfallen (und selbstverständlich auch Bärenfallen) kosten über ihre Fehlsignale das Geld des Anlegers. Manchmal ist somit die beste Börsenstrategie, einfach nichts zu tun.“
06.06.2016 FONDS exklusiv „Konzepte gegen Kurseinbrüche“ - Steht schon bald ein Börsencrash vor der Tür? Michael Kopf, Senior Schulungs- und
01.06.2016 Anlegermagazin Mein Geld Berliner Kreis / Der Finanztalk – Aktien Europa
11.05.2016 Anlegermagazin Mein Geld Patriarch Trend 200-Portfolien weiter desinvestiert
11.04.2016 Der Aktionär Dirk Fischer über „Schwierige Zeiten für Fondsberater?“
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24.09.2015 Anlegermagazin Mein Geld An (Börsen)Tagen wie diesen … Kapitalabsicherung oder nicht?
03.08.2015 Der Aktionär Japan im Aufwind – Totgesagte leben länger
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03.08.2015 Cash Online Patriarch Multi-Manager: Gegen den menschlichen Faktor beim Investieren
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02.07.2015 FOCUS Money - Fonds- und Finanz-Berater Wir setzen den Best-Advice-Ansatz konsequent um
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23.03.2015 Der Aktionär Dirk Fischer über Aktienhausse ohne Ende?
15.01.2015 fondsvermittlung24.de Newsletter: Erfolg ist kein Zufall, sondern Methode! – Intelligente Vermögensverwaltung
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02.10.2014 Mein Geld online "Jammern hilft nicht!" - oder die Frage, ob die Versicherungsbranche das eigene Jahresendgeschäft verschläft?
22.09.2014 Anlegermagazin Mein Geld Roundtablegespräch - Weg vom Fondspicking hin zur Fondsvermögensverwaltung
22.09.2014 Anlegermagazin Mein Geld Frische Ideen für den Fondsmarkt - Innovationen, die Anleger suchen
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21.07.2014 Der Aktionär Ein Plädoyer für Investmentfonds - Eine ungewöhnliche Betrachtung zum Thema Sinnhaftigkeit von Aktien gegenüber Investmentfonds.
30.06.2014 Anlegermagazin Mein Geld Roundtablegespräch - Die Renaissance der Fondsvermögensverwaltung
02.05.2014 DAS INVESTMENT Patriarch Multi-Manager feiert dieses Jahr zenjähriges Jubiläum.
25.04.2014 €uro Spezial Vermögensverwaltende Fonds bringen in jeder Marktlage Kraft auf die Straße
14.04.2014 Anlegermagazin Mein Geld Vom Visionär zu einer Art "Geheimtipp"
01.04.2014 Cash.-Magazin Expansionsphase erreicht. Patriarch feiert 10jähriges Jubiläum
17.02.2014 Anlegermagazin Mein Geld Patriarch setzt mit Trend 200-Strategie innovativen Meilenstein
17.02.2014 Anlegermagazin Mein Geld Vermögensverwaltende Fonds - Die Königsdisziplin.
10.02.2014 Hauck & Aufhäuser Patriarch Fonds – drei neue, innovative Fondsinvestitionsideen für das Börsenumfeld im Jahr 2014
07.06.2013 Anlegermagazin Mein Geld Vermögensverwaltende Fonds: Der Alleskönner?
22.04.2013 €uro Spezial Vermögensverwaltende Fonds - Rettung aus dem Chaos
01.12.2012 Die Stiftung Komplett in Aktien - das hält eine Stiftung nicht aus
08.08.2012 Altira Group Ein Jahr erfolgreich am Markt: Patriarch Select Fondsvermögensverwaltung Trend 200 mit positiven Renditen und geringen Schwankungen
08.06.2012 FONDS Professionell Newsletter Eine erfolgreiche Fonds-VV besticht durch breite Risikostreuung
01.12.2011 poolnews Mit Sicherheit mehr Rendite mit der PatriachSelect FVV Trend 200
17.09.2011 poolnews PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200: Alles eine Frage des Timings
25.07.2011 Altira Group PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltungs-Produkte bieten nun unterstützendes quantitatives Fondsmanagement-Tool zur zusätzlichen Renditesteigerung mithilfe der bekannten 200-Tage-Linie
01.03.2011 €uro Spezial Aktive Zukunftsgestaltung: Beratung mit Weitblick
12.02.2011 Märkische Allgemeine Fonds einfach suchen lassen
05.02.2011 Märkische Allgemeine Anlagen zum ruhig Schlafen

Videos

Veröffentlichung Herausgeber Titel
07.07.2019 FinanceNews TV Für immer Nullzinsen? Tipps für die Altersvorsorge - Interview mit Dirk Fischer, Patriarch Multi-Manager GmbH & Stefan Schreiber, AXA Konzern AG
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12.07.2017 FinanceNews TV Interview auf dem Börsenparkett mit Dirk Fischer: "Das ist unsere Allzweckwaffe für die Zeit ab MiFID II"
20.06.2017 Mein Geld TV Digitalisierung in der Finanzbranche - 2017 wird das Jahr der größten digitalen Transformation in der Finanzbranche. Eine riesen Herausforderung für Banken und Finanzdienstleister.
01.02.2017 FinanceNews TV Fondskongress Mannheim: Patriarch-Chef Dirk Fischer mit einem aktuellen Stimmungsbild
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22.12.2016 Mein Geld TV Berliner Kreis – Finanztalk zum Thema „Anlagestrategien“
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07.01.2016 Mein Geld TV Roundtable zum Thema „Anlagestrategien 2016“
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23.07.2015 Augsburger Aktienbank AG Erklärfilm im Zeichentrickformat zur PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200 in Kooperation mit der Augsburger Aktienbank AG
29.01.2015 Mein Geld TV Der Markt und die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Fondsverwaltungslösungen - Interview mit Dirk Fischer und Gabriel von Canal, Augsburger Aktienbank AG
28.01.2015 Finance Media Concept Interview mit Dirk Fischer FONDS professionell KONGRESS 2015
22.10.2014 DIE FONDSPLATTFORM Interview zur PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200
27.06.2014 Mein Geld TV Weg vom Fondspicking hin zur Fondsvermögensverwaltung
27.06.2014 Deutsches Anleger Fernsehen AG Top-Performer: Der Fonds-Talk: Wie Profis Verluste vermeiden
01.07.2013 salesandfinance.tv Der Leistungsbeweis - PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200
23.05.2013 Deutsches Anleger Fernsehen AG Börsengewinne mit der Trend 200-Systematik / Börsenplatz Frankfurt
22.09.2011 Adler & Co. GmbH Die Elite der Börsenprofis // Porschezentrum in Braunschweig
06.12.2006 Deutsches Anleger Fernsehen AG Interview mit Dr. Jens Ehrhardt zur PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung

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Fax: +49 (0)69 - 715 89 90 38

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