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Fondsvermögensverwaltung

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Portrait

Fondsname Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect Ertrag
Aktueller Stand 31.08.2019

Anlagekategorie

Die defensive Anlagestrategie ist für Kunden geeignet, deren Fokus auf einer stetigen Wertentwicklung bei möglichst geringer Volatilität liegt. Dem Kunden ist eine kontinuierliche Rendite wichtig, dabei ist er nur bereit, geringe Verluste in Kauf zu nehmen. Ziel ist es, eine möglichst stabile Wertentwicklung bei gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften. Die Anlagestrategie setzt eine begrenzte Risikobereitschaft des Kunden voraus. Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 4,49 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind. Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG: Aktienfondsanteil 25 % (+/- 20 %) // Rentenfondsanteil 75 % (+/- 20 %). Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG und des SRRI¹. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG erforderlich ist.

Finanzdaten

Zwischengewinn 0,00 EUR
Gewinnverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Vermögensverwaltung
Berater der Augsburger Aktienbank AG Consortia Vermögensverwaltung AG
Sub-Berater der Consortia Vermögensverwaltung AG DJE Kapital AG
Verwahrstelle Augsburger Aktienbank AG
Fondsdomizil Deutschland
Auflegungsdatum 01.12.2002
Assets under Management 2.169.035,24 EUR (31.07.2019)
Geschäftsjahresende 31.12.

Wertentwicklung (Stand: 31.08.2019)

Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,57% muss er dafür einmalig bei Kauf 35,7 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen (Stand: 31.08.2019)

  • Fonds (brutto)
  • Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 3,57 %

Kumulierte Wertentwicklung (Stand: 31.08.2019)

YTD6,35%
1 Jahr2,17%
3 Jahre6,93%
5 Jahre13,10%
10 Jahre41,92%
1 Jahr p.a.1,98%
3 Jahre p.a.2,26%
5 Jahre p.a.2,49%
10 Jahre p.a.3,56%
seit Auflage58,19%

Monatliche Wertentwicklung (Stand: 31.08.2019)

 20092010201120122013201420152016201720182019
Jan-0,53%0,72%-1,57%2,99%0,33%-0,36%4,17%-2,43%0,10%-0,02%1,87%
Feb-1,83%1,09%0,79%2,09%0,56%1,67%2,28%-0,78%1,46%-0,88%0,97%
Mrz-0,13%2,44%-0,74%-0,34%0,64%-0,56%0,93%1,51%0,78%-1,34%1,35%
Apr0,52%1,25%0,05%-0,02%1,04%0,08%-0,87%0,39%0,04%1,11%0,83%
Mai0,86%-1,92%0,94%-0,02%0,14%2,01%0,57%1,32%0,55%0,82%-0,80%
Jun0,00%-0,17%-1,50%0,67%-3,56%0,50%-3,04%-1,17%-1,33%-0,53%0,76%
Jul3,22%0,95%0,65%3,10%1,12%-0,08%1,91%2,09%0,07%0,75%0,89%
Aug0,88%1,10%-3,18%-0,39%-1,34%1,33%-3,48%0,31%-0,72%0,49%0,33%
Sep1,62%0,52%-2,56%0,29%1,03%0,43%-2,38%-0,28%1,24%0,03%
Okt0,61%0,77%2,33%0,14%1,35%0,52%3,89%-0,05%0,88%-1,34%
Nov0,67%0,51%-1,91%-0,09%0,78%1,32%1,63%0,73%-0,15%-0,43%
Dez2,01%1,56%1,92%-0,65%-0,10%-0,49%-2,52%1,47%-0,57%-2,23%
YTD8,09%9,11%-4,85%7,96%1,90%6,51%2,73%3,05%2,35%-3,57%6,35%

Risikokennzahlen (Stand: 31.08.2019)

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe-Ratio 0,81 0,54 0,70
Volatilität 3,26% 5,10% 4,89%
Maximum Drawdown -4,26% -7,52% -7,52%

Zeiträume der Kennzahlen
3 Jahre: 31.08.2016 - 31.08.2019
5 Jahre: 31.08.2014 - 31.08.2019
10 Jahre: 31.08.2009 - 31.08.2019

Fonds: Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect Ertrag

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2019)

Rentenfonds51,00 %
Aktienfonds20,00 %
Mischfonds17,00 %
Geldmarktfonds10,00 %
Kasse2,00 %

Top Holdings (Stand: 31.08.2019)

Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.10,00 %
ACATIS GANÉ Value Event Fonds X(TF)7,00 %
Zantke Global Credit AMI I (a)6,00 %
Comgest Growth Europe EUR Z Acc5,00 %
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)5,00 %
DJE - Equity Market Neutral Europe XP (EUR)5,00 %
M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Div. Act. Nom. USD C Acc. oN5,00 %
Allianz Geldmarktfonds Spez.A EUR5,00 %
BNP Paribas InstiCash EUR 3M St.VNAV IT15,00 %
Ampega Balanced 3 I(a)5,00 %

Währungsaufteilung (Stand: 31.08.2019)

EUR75,00 %
USD25,00 %

Pressestimmen

Veröffentlichung Herausgeber Titel
10.04.2019 Anlegermagazin Mein Geld 15 Jahre Patriarch - eine perfekt gemanagte Erfolgsgeschichte
14.03.2019 FinanzBusinessMagazin.de Vertriebserfolg 2019 - Erfolg ist eben kein Zufall, sondern Methode und harte Arbeit!
01.03.2019 FONDS exklusiv "Trend 200-Strategie überzeugt" - Interview mit Michael Kopf, Senior Schulungs- und Vertriebsleiter der Patriarch Multi-Manager GmbH
12.02.2019 finanzwelt Erfolg ist kein Zufall, sondern Methode!
10.12.2018 Hauck & Aufhäuser Heute würde man unsere Gründung vor 15 Jahren wohl als Start-Up bezeichnen...
08.01.2018 Hauck & Aufhäuser Fonds-Vermögensverwaltungen werden ab 2018 zur eindeutigen „vertrieblichen Allroundlösung“
27.03.2017 DAS INVESTMENT Multi-Asset-Fonds „Dem Anleger die Dimension des Risikos veranschaulichen“
04.01.2017 FONDS professionell ONLINE Vermögensverwaltung im Versicherungsmantel: Auf den Inhalt kommt es an!
15.12.2016 Mein Geld online Entwicklung der Fonds-Vertriebswege im Jahr 2017 – Von Robo-Advisory 2.0 bis hin zur Honorarberatung
09.12.2016 FONDS professionell ONLINE Mifid II: "Noch jede Menge Fragen offen" - Dirk Fischer, Geschätsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH über die größten Herausforderungen, die er in der kommenden EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II sieht: Gesprächsmitschnitt und Product Governance.
03.11.2016 Anlegermagazin Mein Geld Die „Krux“ mit dem Vergleich von Fondsvermögensverwaltungen – In den „Ergebnis-Graubereich“ kommt endlich Bewegung.
14.07.2016 GELD MAGAZIN „115 Millionen Kundenvertrauen können nicht irren!“ - In Zeiten von Nullzins, hoher Verunsicherung an den Kapitalmärkten und drohender Altersarmut, brauchen Anleger dringender als je zuvor Partner an ihrer Seite, die bewährte Lösungen anbieten und denen m
27.06.2016 Der Aktionär Dirk Fischer über „Besser desinvestiert statt desillusioniert! – Bullenfallen (und selbstverständlich auch Bärenfallen) kosten über ihre Fehlsignale das Geld des Anlegers. Manchmal ist somit die beste Börsenstrategie, einfach nichts zu tun.“
01.06.2016 Anlegermagazin Mein Geld Berliner Kreis / Der Finanztalk – Aktien Europa
11.04.2016 Der Aktionär Dirk Fischer über „Schwierige Zeiten für Fondsberater?“
23.03.2016 Anlegermagazin Mein Geld Katastrophale Rahmenbedingungen für freie Fondsberater? Im Gegenteil!
03.08.2015 Der Aktionär Japan im Aufwind – Totgesagte leben länger
09.07.2015 Anlegermagazin Mein Geld Japan im klaren Aufwind – Totgesagte leben länger!
02.07.2015 FOCUS Money - Fonds- und Finanz-Berater Wir setzen den Best-Advice-Ansatz konsequent um
01.07.2015 Cash.Special Vermögensverwaltende Fonds - Heute Gewinner - und morgen?
03.06.2015 Anlegermagazin Mein Geld Ruf nach Präventivmanagement bei vermögensverwaltenden Fonds wird lauter
14.04.2015 Anlegermagazin Mein Geld Roundtablegespräch - Die neue Altersvorsorge. Durch den demographischen Wandel verändern sich die Märkte, die Bedürfnisse und somit auch die gesamte Produktwelt.
23.03.2015 Der Aktionär Dirk Fischer über Aktienhausse ohne Ende?
17.11.2014 Der Aktionär Dirk Fischer über Gleitende Durchschnitte und ihre Trefferquote
02.10.2014 Mein Geld online "Jammern hilft nicht!" - oder die Frage, ob die Versicherungsbranche das eigene Jahresendgeschäft verschläft?
22.09.2014 Anlegermagazin Mein Geld Roundtablegespräch - Weg vom Fondspicking hin zur Fondsvermögensverwaltung
22.09.2014 Anlegermagazin Mein Geld Frische Ideen für den Fondsmarkt - Innovationen, die Anleger suchen
18.08.2014 Der Aktionär Der DAX ist nicht der alleinige Maßstab - Dirk Fischer, Patriach Multi-Manager GmbH
21.07.2014 Der Aktionär Ein Plädoyer für Investmentfonds - Eine ungewöhnliche Betrachtung zum Thema Sinnhaftigkeit von Aktien gegenüber Investmentfonds.
30.06.2014 Anlegermagazin Mein Geld Roundtablegespräch - Die Renaissance der Fondsvermögensverwaltung
02.05.2014 DAS INVESTMENT Patriarch Multi-Manager feiert dieses Jahr zenjähriges Jubiläum.
25.04.2014 €uro Spezial Vermögensverwaltende Fonds bringen in jeder Marktlage Kraft auf die Straße
14.04.2014 Anlegermagazin Mein Geld Vom Visionär zu einer Art "Geheimtipp"
01.04.2014 Cash.-Magazin Expansionsphase erreicht. Patriarch feiert 10jähriges Jubiläum
17.02.2014 Anlegermagazin Mein Geld Vermögensverwaltende Fonds - Die Königsdisziplin.
07.06.2013 Anlegermagazin Mein Geld Vermögensverwaltende Fonds: Der Alleskönner?
22.04.2013 €uro Spezial Vermögensverwaltende Fonds - Rettung aus dem Chaos
18.06.2012 Augsburger Allgemeine Vermögensverwaltung – nur etwas für Reiche? Sichere und erfolgreiche Geldanlage
08.06.2012 FONDS Professionell Newsletter Eine erfolgreiche Fonds-VV besticht durch breite Risikostreuung
01.12.2011 poolnews Strategieportfolios: Ertrag, Ausgewogen, Wachstum, Dynamik
17.09.2011 poolnews Strategieportfolios: Ertrag, Ausgewogen, Wachstum, Dynamik
01.06.2011 poolnews Strategieportfolios: Ertrag, Ausgewogen, Wachstum, Dynamik
15.03.2011 poolnews Strategieportfolios: Ertrag, Ausgewogen, Wachstum, Dnamik
01.03.2011 €uro Spezial Aktive Zukunftsgestaltung: Beratung mit Weitblick
12.02.2011 Märkische Allgemeine Fonds einfach suchen lassen
05.02.2011 Märkische Allgemeine Anlagen zum ruhig Schlafen
01.10.2010 poolnews Comeback der Klassiker - Patriarch Fondsvermögensverwaltungen
15.06.2010 poolnews Strategieportfolios: Ertrag, Ausgewogen, Wachstum, Dynamik
01.03.2010 poolnews Strategieportfolios: Ertrag, Ausgewogen, Wachstum, Dynamik
20.03.2009 poolnews Strategieporfolios Investmentfonds
17.03.2009 poolnews Das richtige Depot
16.12.2008 poolnews Das richtige Depot
29.09.2008 poolnews Strategieportfolios: Ertrag, Ausgewogen, Wachstum, Dynamik
16.06.2008 poolnews Das richtige Depot
16.06.2008 poolnews Strategieportfolios patriarch
28.12.2007 poolnews Strategieportfolios Investmentfonds
01.09.2007 poolnews Strategieportfolios: Ausnahmesituation an den Börsen
01.06.2007 poolnews Strategieportfolios: Seitwärtstrend wahrscheinlich
01.03.2007 poolnews Markteinschätzung der DJE Investments & Strategieportfolios

Videos

Veröffentlichung Herausgeber Titel
04.04.2019 Mein Geld TV Frankfurter Kreis - Investmentfonds: Aktien sind eine Chance in volatilen Märkten
06.02.2019 FinanceNews TV Fondskongress Mannheim: DIE Leitmesse für die Branche - auch für die Patriarch Multi-Manager GmbH
20.07.2018 Mein Geld TV Frankfurter Kreis - Roundtable: Unruhe auf den Aktienmärkten
13.03.2018 Mein Geld TV Fondsvermögensverwaltung nach Mifid 2. Mifid 2 und IDD haben nicht nur die Berater-, sondern auch die Bankenwelt drastisch verändern. Doch die Regulierungen, sind auch Chancen.
31.01.2018 DIE FONDSPLATTFORM Interview auf dem FONDS professionell Kongress 2018 mit Michael Kopf, Vertriebs- und Schulungsleiter Patriarch Multi-Manager GmbH zur PatriarchSelect Fondsvermögenswerwaltung Trend 200
08.11.2017 Pecunia Finanz- & Versicherungsmagazin Generell werden ab 2018 die Produkte so gut sein wie noch nie! - Interview mit Dirk Fischer, Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH auf der DKM 2017
12.07.2017 FinanceNews TV Interview auf dem Börsenparkett mit Dirk Fischer: "Das ist unsere Allzweckwaffe für die Zeit ab MiFID II"
22.12.2016 Mein Geld TV Berliner Kreis – Finanztalk zum Thema „Anlagestrategien“
27.01.2016 Finance Media Concept Interview mit Dirk Fischer auf dem FONDS professionell KONGRESS 2016
07.01.2016 Mein Geld TV Roundtable zum Thema „Anlagestrategien 2016“
03.09.2015 Finance Media Concept Interview mit Dirk Fischer an der Frankfurter Börse über "Relative Stärke als Anlagephilosophie"
28.01.2015 Finance Media Concept Interview mit Dirk Fischer FONDS professionell KONGRESS 2015
27.06.2014 Mein Geld TV Weg vom Fondspicking hin zur Fondsvermögensverwaltung
22.09.2011 Adler & Co. GmbH Die Elite der Börsenprofis // Porschezentrum in Braunschweig
06.12.2006 Deutsches Anleger Fernsehen AG Interview mit Dr. Jens Ehrhardt zur PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung

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Fax: +49 (0)69 - 715 89 90 38

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