Aktien-/Misch-/Rohstofffonds
Patriarch Partner: Aktien-/Misch-/Rohstofffonds
Für die Überzeugung in unseren Konzeptionsansatz steht das Vertrauen in unserer Partner, wie:
Patriarch Classic TSI
ISIN: LU0967738971
Factsheet · BIB · Erklärfilm · Verkaufsprospekt · Filmbeitrag · Präsentation · TSI Story · Flyer · Jahresrückblick 2022
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Patriarch Classic Dividende 4 Plus
ISIN: LU0967739193
Factsheet · BIB · Verkaufsprospekt · Filmbeitrag · Flyer · Präsentation
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HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H
ISIN: LU1315150901
Der HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H bietet Investoren eine professionelle und effiziente Vermögensverwaltung an. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer ausgewogenen Anlagepolitik über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) nachhaltig attraktive Erträge zu generieren und die Substanz der Anlage zu erhalten. Dazu wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Anleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds (max. 10%) investiert.
Der Aktienanteil (mindestens 51%) darf bis zu 100% betragen. Die Auswahl der einzelnen Aktien erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen Marathon-Bewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Bei der Entscheidung über ihren Einsatz stützt sich das HAC Asset-Management-Team auf das eigene Pfadfinder-Risikokontrollsystem. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.
Factsheet · BIB · Verkaufsprospekt · Halbjahresbericht · Jahresbericht · Präsentation 05.24 · Flyer
Filmbeitrag · Präsentation Mitbewerbervergleich
Webinaraufzeichnung 21.11.2024 - Flexible Mischfonds: Die Erholung hat längst begonnen
Webinaraufzeichnung 07.03.2022 - Anlagepolitische Großwetterlage
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RLC GLOBAL Dynamic Fonds
ISIN: LU1011986939
Der RLC Global Dynamic Fonds ist ein flexibler globaler Mischfonds mit Fokus auf technologielastigen Aktien von Unternehmen weltweit. Ziel des Fonds ist die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses unter Berücksichtigung der aktiven Risikosteuerung. Die Netto-Aktienquote kann zwischen 0% und 100% betragen. Der Fonds investiert in Aktien der NASDAQ-100 als sogenanntes Kerninvestment. Ein regelbasiertes Momentumkonzept wird als zusätzlicher Performancetreiber je nach Marktlage additiv eingesetzt.
Während die Werte des Nasdaq-100 Performancestabilität bringen sollen, greift das Global Dynamic Momentumkonzept auf ein Anlageuniversum von ca. 500 Titeln zurück. Es besteht aus Unternehmen, welche die Megatrends und deren Subtrends prägen und beeinflussen. Zur Vermeidung übergroßer Drawdowns wird eine Timing-Strategie verfolgt. Dabei werden Derivate als Absicherungsinstrumente für Kurs- und Währungsrisiken eingesetzt.
Zum 2. Mal in Folge: Deutscher Fondspreis: HERAUSRAGEND in der Kategorie "Mischfonds Global flexibel"
Factsheet · BIB · Verkaufsprospekt · Halbjahresbericht · Jahresbericht · Flyer · Präsentation · StrategieInfo
FinanzNewsTV - Interview · Bericht 04.03.24 zum 10jährigen Jubiläum
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AI LEADERS
ISIN: DE000A2P37J7 (Retail-Tranche)
ISIN: DE000A2PF0M4 (Insti-Tranche)
Künstliche Intelligenz ändert die Spielregeln
In den letzten Jahren wurden Programme und Maschinen so weit entwickelt, dass sie die potenzielle Fähigkeit besitzen, wahrzunehmen, zu lernen und zu handeln. Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence = AI) ist ein enormer und leistungsstarker Innovationstreiber. Wir sind davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz unsere Wirtschaft und Gesellschaft von Grund auf verändern wird. AI wird sich auf alle Branchen ausbreiten und auf lange Sicht die Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft von Unternehmen entscheidend beeinflussen.
AI LEADERS investiert global in Unternehmen, die zur Erreichung ihrer strategischen Ziele auch die Vorteile künstlicher Intelligenz nutzen und innerhalb ihrer Branche zu führenden Marktteilnehmern zählen.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko. Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen die zum Erreichen ihrer Ziele auch die Vorteile von künstlicher Intelligenz nutzen und zu den Leaders ihrer Branche zählen. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Entwicklung (Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen, etc.) sowie eine aktuell gute Positionierung in den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.
Seit Auflage des AI LEADERS, konnte sich der Fonds vom Markt deutlich absetzen und weist inzwischen ein Volumen von über 51 Mio. Euro auf.
ISIN: DE000A2P37J7 (Retail-Tranche)
Factsheet · BIB · Verkaufsprospekt · Halbjahresbericht · Jahresbericht · Erklärfilm · Präsentation · One Pager
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Webinaraufzeichnung vom 21.03.2024: Künstliche Intelligenz- Die größte Transformation der Menschheitsgeschichte
Webinaraufzeichnung vom 09.11.2023: im Rahmen des KI-Thementages bei Drescher & Cie. Der AI Leaders Fund wird ab Minute 16:00 vorgestellt.
ISIN: DE000A2PF0M4 (Insti-Tranche)
Factsheet · BIB · Verkaufsprospekt · Halbjahresbericht · Jahresbericht · Dynamisches Risiko/Ertragsprofil
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Commodity Capital AG
Die Commodity Capital AG ist ein weltweit etablierter innovativer Spezialist im Bereich Edelmetalle und Rohstoffe. Die Kernkompetenzen liegen in der wirtschaftlichen und geologischen Analyse von Rohstoffprojekten, der Erstellung und Beratung von Indizes sowie der Anlageberatung. Die hohe Expertise des Managements resultiert aus der langjährigen Erfahrung im Sektor der Junior - und Explorations-Unternehmen.
Commodity Capital Global Mining Fonds
ISIN: LU0459291166
Anlageziel des Commodity Capital - Global Mining Fund ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen. Dabei erfolgt die Anlage schwerpunktmäßig in Aktien von Junior* Werten. Majors* und Explorer* Werte spielen bei der Investitionsentscheidung eher eine untergeordnete Rolle.
Aus Überzeugung verpflichtet der Anlageberater internationale Grundwerte in Bezug auf die Menschenrechte, das Arbeitsrecht und den Umweltschutz zu unterstützen. Kinderarbeit und Umweltsünden sind absolute Ausschlusskriterien für eine Investition.
Factsheet · BIB · Verkaufsprospekt · Präsentation
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Structured Solutions Next Generation Resources Fonds
ISIN: LU0470205575
Der Structured Solutions Next Generation Resources Fund ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds und investiert in Unternehmen aus dem Rohstoffsektor, welche sogenannte "Next Generation" Rohstoffe fördern. Dies sind vor allem Rohstoffe, die für Zukunftstechnologien, medizinischen Fortschritt oder aber auch für Produkte im demografischen Wandel benötigt werden.
Aus Überzeugung verpflichtet der Anlageberater internationale Grundwerte in Bezug auf die Menschenrechte, das Arbeitsrecht und den Umweltschutz zu unterstützen. Kinderarbeit und Umweltsünden sind absolute Ausschlusskriterien für eine Investition.
Factsheet · BIB · Verkaufsprospekt · Jahresbereicht 31.01.24 · Präsentation
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Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund
ISIN: LU1510784512
Das Investmentziel des Structured Solutions SICAV – Resource Income Fund ist es eine attraktive Rendite über 6% p.a. durch Investments in globale Bonds von Rohstoffunternehmen zu generieren. Exogene und Systematische Änderungen im Markt der Rohstoffunternehmen kann einen potentiellen Einfluss auf den Erfolg wie beispielsweise eine Abweichung zur Zielrendite verursachen. Diese Zielrendite zu erreichen ist daher nicht garantiert. Das Anlagevermögen des Fonds wird überwiegend in Bonds und durch Anlagevermögen besicherte Anleihen von produzierenden oder kurz vor der Produktion stehenden Rohstoffunternehmen wie beispielsweise Unternehmen, die Rohstoffe fördern, verarbeiten oder vertreiben, investiert. Bis zu 25 % des NAV können in Aktien und Unternehmensanteilen von Rohstoffgesellschaften investiert werden. Um die Investmentziele zu erreichen können derivative Finanzinstrumente und –techniken sowohl zur Absicherung als auch zum effizienten Portfolio Management genutzt werden. Vor allem Währungshedging ist dem Fonds erlaubt.
Factsheet · BIB · Verkaufsprospekt · Jahresbericht 31.01.24 · Präsentation
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Taunus Trust - TT Contrarian Flexible
ISIN: LU2933469418 (Retail-Tranche)
ISIN: LU2933469251 (Insti-Tranche)
Der vermögensverwaltende TT Contrarian Flexible verfolgt eine konsequent antizyklische Investmentstrategie und nutzt gezielt Chancen abseits der Mainstream-Portfolios. Dabei werden quantitative Aktien-, Länder- und Branchen-Auswertungen der hauseigenen empirischen Kapitalmarktforschung mit diskretionären Analysen systematisch verknüpft. Die Anlagefavoriten der letzten Jahre wie Nvidia oder Apple halten wir nicht im Portfolio und vermeiden dadurch die Klumpenrisiken, mit denen zahlreiche benchmarknahe Strategien aktuell konfrontiert sind.
Der Fonds investiert weltweit in alle liquiden Anlageklassen, wobei Aktien als langfristiger Renditetreiber stets mehr als 50% des Portfolios ausmachen. Ergänzt wird das Portfolio durch sogenannte antifragile Anlagen wie Gold, Staatsanleihen oder „Fluchtwährungen“, die in turbulenten Marktphasen Stabilität bieten. Unter dem Leitmotiv „Anders aus Überzeugung“ positioniert sich der TT Contrarian Flexible bewusst konträr zum Wettbewerb.
Mit der klaren Fokussierung auf Antizyklik, Aktien, Antifragile („AAA“-Prinzip), einem datengetriebenen Aktienscreening und tiefgreifenden Unternehmensanalysen bietet der „TT Contrarian Flexible“ eine substanzielle Ergänzung für langfristig orientierte Anleger.
ISIN: LU2933469418 (Retail-Tranche)
Factsheet · BIB · Verkaufsprospekt · Präsentation · Video Fondsvorstellung
ISIN: LU2933469251 (Insti-Tranche)
Factsheet · BIB · Verkaufsprospekt
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Taunus Trust - TT Contrarian Global
ISIN: DE000A3CRQ67 (Retail-Tranche)
ISIN: DE000A3CRQ75 (Insti-Tranche)
Der TT Contrarian Global ist ein chancenorientierter, aktiv verwalteter Aktienfonds. Er wurde am 01. Dezember 2021 aufgelegt, um Anlegern die nur in Aktien investieren wollen, eine antizyklische Alternative anzubieten. Es handelt sich zwar um einen reinen Aktienfonds, doch wird die Investitionsquote antizyklisch gesteuert. Nach längeren Aufwärtsbewegungen werden schrittweise Barreserven aufgebaut und Depotanteile über den Verkauf von Indexfutures abgesichert. Stärkere Rückschläge werden zum Auf- und Ausbau von Aktienpositionen genutzt.
Im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie legt der Fonds weltweit überwiegend in substanzstarke Aktien, Turnaround- und GARP-Situationen an. Basis der Wertpapierauswahl bildet ein internationales Aktienuniversum inkl. Entwicklungsländern.
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs für risikobewusste Anleger. Der Fonds ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie des Fondsmanagements. Er profitiert außerdem von aktuellen Erkenntnissen der hauseigenen Kapitalmarktforschung.
Zielgruppe des Fonds sind chancenorientierte, risikobereite Investoren mit einem längerfristigen Anlagehorizont (> 5 Jahre).
ISIN: DE000A3CRQ67 (Retail-Tranche)
Factsheet · BIB · Verkaufsprospekt · Präsentation
ISIN: DE000A3CRQ75 (Insti-Tranche)
Factsheet · BIB · Verkaufsprospekt
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Kontakt
Patriarch Multi-Manager GmbH
Ulmenstraße 37-39
60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0)69 - 715 89 90 0
Fax: +49 (0)69 - 715 89 90 38