Dachfonds
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Portrait
| Fondsname | Patriarch Select Chance |
|---|---|
| Aktueller Stand | 20.09.2021 |
| Rücknahmepreis | 14,60 EUR |
Finanzdaten
| Zwischengewinn | 0,00 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 15,44 EUR |
| Gewinnverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0250688156 |
|---|---|
| WKN | A0JKXY |
| Anlagekategorie | Dachfonds hauptsächlich Aktien |
| KAG / KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Fondsdomizil | LUX |
| Auflegungsdatum | 24.08.2006 |
| Fondsvolumen | 23.814.288,29 EUR (20.09.2021) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
Wertentwicklung (Stand: 20.09.2021)
Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,75% muss er dafür einmalig bei Kauf 57,5 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen (Stand: 20.09.2021)
- Fonds (brutto)
- Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 5,75 %
Kumulierte Wertentwicklung (Stand: 20.09.2021)
| YTD | 9,28% |
|---|---|
| 1 Jahr | 17,33% |
| 3 Jahre | -3,27% |
| 5 Jahre | 10,19% |
| 10 Jahre | 56,99% |
| 1 Jahr p.a. | 17,33% |
| 3 Jahre p.a. | -1,10% |
| 5 Jahre p.a. | 1,96% |
| 10 Jahre p.a. | 4,61% |
| seit Auflage | 44,90% |
Monatliche Wertentwicklung (Stand: 20.09.2021)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -3,56% | 3,68% | 2,62% | -2,46% | 5,43% | -0,23% | 0,36% | 2,26% | -0,22% | 0,54% | 2,04% |
| Feb | -2,08% | 2,94% | -0,27% | 3,04% | 4,58% | -0,23% | 2,73% | -3,38% | -0,15% | -3,68% | 1,26% |
| Mrz | -0,68% | 2,36% | 3,94% | -1,26% | 2,74% | -0,15% | 1,12% | -3,63% | -0,22% | -14,72% | 0,73% |
| Apr | 0,88% | -0,77% | 0,18% | -0,26% | 0,73% | -0,15% | 1,11% | 1,89% | 3,73% | -0,24% | 1,88% |
| Mai | -0,19% | -1,94% | 2,20% | 3,77% | 0,73% | -0,23% | 0,34% | 3,70% | -3,67% | -0,16% | -1,14% |
| Jun | -2,90% | -0,10% | -4,65% | 1,07% | -3,48% | -3,89% | -1,23% | -1,52% | 1,32% | -3,68% | 3,38% |
| Jul | 0,70% | 3,96% | 2,53% | 0,57% | 1,43% | 5,24% | -0,97% | 1,14% | 2,96% | 2,63% | 0,42% |
| Aug | -9,09% | 0,00% | -2,11% | 0,65% | -10,66% | 0,15% | -1,88% | 0,46% | -2,81% | 3,64% | 1,18% |
| Sep | -2,93% | 0,10% | 2,97% | 0,89% | -0,23% | -0,38% | 2,77% | -0,59% | 2,89% | -0,80% | -0,75% |
| Okt | 5,49% | -0,95% | 1,22% | -0,80% | -0,08% | -0,53% | 3,11% | -7,64% | 0,14% | -0,32% | |
| Nov | -2,55% | 1,15% | 1,73% | 4,51% | -0,23% | 1,98% | 0,54% | -0,86% | 2,52% | 6,13% | |
| Dez | 3,70% | 1,23% | 0,08% | 2,16% | -0,15% | 3,36% | 0,33% | -0,22% | 1,64% | 0,84% | |
| YTD | -13,14% | 12,08% | 10,59% | 12,29% | -0,15% | 4,76% | 8,51% | -8,58% | 8,15% | -10,83% | 9,28% |
Risikokennzahlen (Stand: 20.09.2021)
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,03 | 0,33 | 0,59 |
| Volatilität | 8,55% | 7,93% | 8,19% |
| Maximum Drawdown | -25,28% | -25,76% | -25,80% |
Zeiträume der Kennzahlen
3 Jahre: 20.09.2018 - 20.09.2021
5 Jahre: 20.09.2016 - 20.09.2021
10 Jahre: 20.09.2011 - 20.09.2021
Fonds: Patriarch Select Chance
Ländergewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Luxemburg | 75,09 % | |
|---|---|---|
| Irland | 9,78 % | |
| Deutschland | 4,97 % |
Top Holdings (Stand: 31.08.2021)
Rentenfonds
Mischfonds
Aktienfonds
| Comgest Growth Europe EUR Z Acc | 5,20 % | |
|---|---|---|
| Allianz Thematica - R - EUR | 5,19 % | |
| AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio I USD | 5,14 % | |
| Vontobel Fund - US Equity I USD | 5,02 % | |
| DWS Akkumula TFC | 4,97 % | |
| DWS Invest Global Infrastructure TFC | 4,92 % | |
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc | 4,81 % | |
| Comgest Growth Japan EUR I H Acc | 4,59 % | |
| UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc | 3,49 % | |
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 3,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
| Aktienfonds | 79,00 % | |
|---|---|---|
| Geldmarktfonds | 10,84 % | |
| Kasse | 10,15 % |
Währungsaufteilung (Stand: 31.08.2021)
| EUR | 68,61 % | |
|---|---|---|
| USD | 31,53 % | |
| HKD | 0,01 % | |
| CHF | 0,00 % |
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