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Patriarch Select Ertrag

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Portrait

Fondsname Patriarch Select Ertrag
Aktueller Stand 19.07.2019
Rücknahmepreis 13,08 EUR

Finanzdaten

Zwischengewinn 0,00 EUR
Ausgabepreis 13,83 EUR
Fondswährung EUR
Ausgabeaufschlag 5,75 %

Stammdaten

ISIN LU0250686374
WKN A0JKXW
Anlagekategorie Dachfonds überwiegend Renten
KAG / KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsdomizil LUX
Auflegungsdatum 24.08.2006
Fondsvolumen 8.509.786,97 EUR (19.07.2019)
Geschäftsjahresende 31.12.

Wertentwicklung (Stand: 19.07.2019)

Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,75% muss er dafür einmalig bei Kauf 57,5 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen (Stand: 19.07.2019)

  • Fonds (brutto)
  • Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 5,75 %

Kumulierte Wertentwicklung (Stand: 19.07.2019)

YTD4,14%
1 Jahr0,15%
3 Jahre1,16%
5 Jahre5,91%
10 Jahre35,97%
1 Jahr p.a.-0,83%
3 Jahre p.a.0,39%
5 Jahre p.a.1,15%
10 Jahre p.a.3,12%
seit Auflage30,80%

Monatliche Wertentwicklung (Stand: 19.07.2019)

 20092010201120122013201420152016201720182019
Jan0,00%0,68%-1,49%2,15%0,69%-0,42%3,84%-3,46%-0,23%0,15%0,88%
Feb-1,75%0,77%-0,27%1,37%0,09%1,69%2,04%0,24%1,21%-1,72%0,87%
Mrz-0,21%3,14%-0,45%0,63%1,80%-0,42%1,41%0,95%0,08%-1,90%1,02%
Apr0,21%0,92%0,45%-0,36%0,42%0,25%0,29%0,31%0,52%0,39%1,16%
Mai0,84%-0,91%0,45%0,36%0,34%2,25%-0,22%1,10%0,07%1,16%-0,69%
Jun-0,52%0,83%-1,34%0,72%-3,35%0,73%-2,48%-1,55%-0,82%-0,46%0,00%
Jul2,19%0,27%1,17%2,76%1,21%0,24%0,75%1,97%-0,53%0,00%0,85%
Aug1,12%0,91%-4,55%-0,09%-1,11%0,57%-3,49%0,23%-0,91%0,61%
Sep1,41%0,54%-2,52%-0,35%0,87%0,40%-2,77%-0,69%0,76%-0,61%
Okt0,60%0,54%2,68%0,09%1,03%0,16%4,11%0,23%1,36%-1,07%
Nov0,89%0,45%-2,33%0,35%0,76%2,16%1,14%0,23%-0,22%-1,24%
Dez1,57%1,34%2,29%0,17%-0,08%-0,23%-2,33%2,01%-0,15%-1,34%
YTD6,47%9,85%-5,98%8,04%2,60%7,59%1,96%1,46%1,14%-5,92%4,14%

Risikokennzahlen (Stand: 19.07.2019)

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe-Ratio 0,26 0,33 0,72
Volatilität 3,24% 4,35% 4,14%
Maximum Drawdown -7,19% -12,82% -12,82%

Zeiträume der Kennzahlen
3 Jahre: 19.07.2016 - 19.07.2019
5 Jahre: 19.07.2014 - 19.07.2019
10 Jahre: 19.07.2009 - 19.07.2019

Fonds: Patriarch Select Ertrag

Ländergewichtung (Stand: 28.06.2019)

Luxemburg64,01 %
Deutschland22,82 %
Irland9,81 %

Top Holdings (Stand: 28.06.2019)

Rentenfonds

Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.9,86 %
Zantke Global Credit AMI I (a)5,94 %
AB FCP I European Inc.Pf.I2 EUR5,16 %
BSF Fixed In.Strat.D2 EUR4,88 %
DJE - Short Term Bond XP (EUR)4,84 %
Franklin Euro Short Duration Bd.Fd.W Acc4,81 %
PIMCO Inc.F.I USD4,80 %
DWS USD Floating Rate Notes USD TFC4,69 %

Mischfonds

ACATIS GANÉ Value Event Fonds X(TF)7,07 %
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc5,03 %
Landert Stiftungsfonds AMI I4,90 %
DWS Concept Kaldemorgen TFC4,85 %

Aktienfonds

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)5,08 %
Comgest Growth Europe EUR Z Acc5,01 %
M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Div. Act. Nom. USD C Acc. oN4,98 %
DJE - Equity Market Neutral Europe XP (EUR)4,89 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.06.2019)

Rentenfonds44,98 %
Mischfonds21,85 %
Aktienfonds19,96 %
Geldmarktfonds9,85 %
Kasse3,36 %

Währungsaufteilung (Stand: 28.06.2019)

EUR75,74 %
USD24,40 %

Pressestimmen

Veröffentlichung Herausgeber Titel
10.04.2019 Anlegermagazin Mein Geld 15 Jahre Patriarch - eine perfekt gemanagte Erfolgsgeschichte
14.03.2019 FinanzBusinessMagazin.de Vertriebserfolg 2019 - Erfolg ist eben kein Zufall, sondern Methode und harte Arbeit!
01.03.2019 FONDS exklusiv "Trend 200-Strategie überzeugt" - Interview mit Michael Kopf, Senior Schulungs- und Vertriebsleiter der Patriarch Multi-Manager GmbH
12.02.2019 finanzwelt Erfolg ist kein Zufall, sondern Methode!
10.12.2018 Hauck & Aufhäuser Heute würde man unsere Gründung vor 15 Jahren wohl als Start-Up bezeichnen...
04.07.2017 GELD MAGAZIN Die verbraucherfreundlichsten Finanzlösungen aller Zeiten!
27.06.2017 Cash.Special Robuste Portfolios ohne die Gefahr von Schlagseite - Vermögensverwaltende Fonds stehen vor ihrer größten Herausforderung. Roundtable-Gespräch mit sieben Marktexperten.
27.03.2017 DAS INVESTMENT Multi-Asset-Fonds „Dem Anleger die Dimension des Risikos veranschaulichen“
04.01.2017 FONDS professionell ONLINE Vermögensverwaltung im Versicherungsmantel: Auf den Inhalt kommt es an!
15.12.2016 Mein Geld online Entwicklung der Fonds-Vertriebswege im Jahr 2017 – Von Robo-Advisory 2.0 bis hin zur Honorarberatung
09.12.2016 FONDS professionell ONLINE Mifid II: "Noch jede Menge Fragen offen" - Dirk Fischer, Geschätsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH über die größten Herausforderungen, die er in der kommenden EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II sieht: Gesprächsmitschnitt und Product Governance.
14.07.2016 GELD MAGAZIN „115 Millionen Kundenvertrauen können nicht irren!“ - In Zeiten von Nullzins, hoher Verunsicherung an den Kapitalmärkten und drohender Altersarmut, brauchen Anleger dringender als je zuvor Partner an ihrer Seite, die bewährte Lösungen anbieten und denen m
27.06.2016 Der Aktionär Dirk Fischer über „Besser desinvestiert statt desillusioniert! – Bullenfallen (und selbstverständlich auch Bärenfallen) kosten über ihre Fehlsignale das Geld des Anlegers. Manchmal ist somit die beste Börsenstrategie, einfach nichts zu tun.“
22.04.2016 Anlegermagazin Mein Geld - Sonderdruck Die Fonds-Favoriten aus der Finanzkrise schwächeln erheblich. Fondstreue, die bares Geld kostet! Dringendes Umdenken auf der Anlegerseite ist angesagt.
11.04.2016 Der Aktionär Dirk Fischer über „Schwierige Zeiten für Fondsberater?“
07.04.2016 Anlegermagazin Mein Geld Quo vadis Dachfonds? Es ist ruhiger geworden um die einst so gefeierten Dachfonds. Was sind die Gründe? Und macht es Sinn, sich Dachfonds wieder etwas genauer anzuschauen?
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03.08.2015 Der Aktionär Japan im Aufwind – Totgesagte leben länger
09.07.2015 Anlegermagazin Mein Geld Japan im klaren Aufwind – Totgesagte leben länger!
02.07.2015 FOCUS Money - Fonds- und Finanz-Berater Wir setzen den Best-Advice-Ansatz konsequent um
01.07.2015 Cash.Special Vermögensverwaltende Fonds - Heute Gewinner - und morgen?
03.06.2015 Anlegermagazin Mein Geld Ruf nach Präventivmanagement bei vermögensverwaltenden Fonds wird lauter
14.04.2015 Anlegermagazin Mein Geld Roundtablegespräch - Die neue Altersvorsorge. Durch den demographischen Wandel verändern sich die Märkte, die Bedürfnisse und somit auch die gesamte Produktwelt.
23.03.2015 Der Aktionär Dirk Fischer über Aktienhausse ohne Ende?
20.11.2014 Anlegermagazin Mein Geld Patriarch Select Ertrag // Defensiv, aber aktuell ganz besonders sexy!
17.11.2014 Der Aktionär Dirk Fischer über Gleitende Durchschnitte und ihre Trefferquote
02.10.2014 Mein Geld online "Jammern hilft nicht!" - oder die Frage, ob die Versicherungsbranche das eigene Jahresendgeschäft verschläft?
22.09.2014 Anlegermagazin Mein Geld Frische Ideen für den Fondsmarkt - Innovationen, die Anleger suchen
18.08.2014 Der Aktionär Der DAX ist nicht der alleinige Maßstab - Dirk Fischer, Patriach Multi-Manager GmbH
02.05.2014 DAS INVESTMENT Patriarch Multi-Manager feiert dieses Jahr zenjähriges Jubiläum.
14.04.2014 Anlegermagazin Mein Geld Vom Visionär zu einer Art "Geheimtipp"
01.04.2014 Cash.-Magazin Expansionsphase erreicht. Patriarch feiert 10jähriges Jubiläum
08.06.2012 FONDS Professionell Newsletter Eine erfolgreiche Fonds-VV besticht durch breite Risikostreuung
01.03.2011 €uro Spezial Aktive Zukunftsgestaltung: Beratung mit Weitblick
25.01.2011 Euro Best buy Sonderdruck der Platzierungen der Patriarch Dachfondsfamilie
01.01.2011 Cash.Special VV-Fonds im Überblick
18.11.2010 Altira Group Drei Produkte von Altira Investmentteam Patriarch beim Österreichischen Dachfonds-Award ausgezeichnet
01.08.2010 Euro Best buy Sonderdruck der Platzierungen der Patriarch Dachfondsfamilie
15.06.2010 poolnews Die besten Fonds für Ihre Kunden
28.05.2010 Wirtschaftsforum Verantwortungsvolle Kundenbetreuung ist Chefsache
16.09.2009 investment intern Neuemission der Woche: Patriarch Multi Asset Dynamisch (WKN HAFXIM)
20.03.2008 poolnews Ausgezeichnete Partner
01.06.2007 poolnews Die Lösung heißt Dachfonds

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Veröffentlichung Herausgeber Titel
04.04.2019 Mein Geld TV Frankfurter Kreis - Investmentfonds: Aktien sind eine Chance in volatilen Märkten
06.02.2019 FinanceNews TV Fondskongress Mannheim: DIE Leitmesse für die Branche - auch für die Patriarch Multi-Manager GmbH
20.07.2018 Mein Geld TV Frankfurter Kreis - Roundtable: Unruhe auf den Aktienmärkten
15.01.2018 DIE FONDSPLATTFORM Michael Kopf - Patriarch Multi-Manager GmbH - unsere Dachfonds
08.11.2017 Pecunia Finanz- & Versicherungsmagazin Generell werden ab 2018 die Produkte so gut sein wie noch nie! - Interview mit Dirk Fischer, Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH auf der DKM 2017
22.12.2016 Mein Geld TV Berliner Kreis – Finanztalk zum Thema „Anlagestrategien“
12.02.2016 FinanceNews TV Dachfonds: Jetzt wieder genauer anschauen? Interview mit Dirk Fischer
01.02.2016 DIE FONDSPLATTFORM Webinar zum Thema: "Wer braucht (noch) Dachfonds?"
03.09.2015 Finance Media Concept Interview mit Dirk Fischer an der Frankfurter Börse über "Relative Stärke als Anlagephilosophie"
28.01.2015 DIE FONDSPLATTFORM Nachgefragt zum Thema: "Dachfonds vs. direkt investierende Fonds" mit Michael Kopf
28.01.2015 Finance Media Concept Interview mit Dirk Fischer FONDS professionell KONGRESS 2015
21.10.2014 Deutsches Anleger Fernsehen AG Fonds Aktuell: Börse in der Krise: "Auch Angsthasen verdienen"
27.03.2013 Mein Geld TV Vermögensverwaltende Fonds - der Alleskönner?

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